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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 615.00 | 1 952.00 | 2 663.00 | 4 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 198.00 | 1 734.00 | 1 463.00 | 3 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 102.00 | 1 011.00 | 2 090.00 | 3 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 080.00 | 4 698.00 | 13 382.00 | 18 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BN En cours de production de biens | 84 895.00 | | 84 895.00 | 84 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 663.00 | | 327 663.00 | 327 663.00 |
BZ Autres créances | 52 827.00 | | 52 827.00 | 52 827.00 |
CF Disponibilités | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 067.00 | | 501 067.00 | 501 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 148.00 | 4 698.00 | 514 450.00 | 519 148.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 234.00 | 32 070.00 | | 53 234.00 |
DL TOTAL (I) | 105 305.00 | 52 070.00 | | 105 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 609.00 | 41 698.00 | | 34 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 399.00 | 1.00 | | 23 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 628.00 | 129 302.00 | | 292 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 492.00 | 44 171.00 | | 58 492.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 145.00 | 232 473.00 | | 409 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 450.00 | 284 543.00 | | 514 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
FD Production vendue biens | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
FG Production vendue services | 1 402 768.00 | | 1 402 768.00 | 1 402 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 463.00 | | 1 405 463.00 | 1 405 463.00 |
FM Production stockée | | | 84 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 478.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 242.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 242.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -166.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 124.00 | 3 263.00 | | 7 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 893.00 | 1 062 135.00 | | 1 505 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 658.00 | 1 030 065.00 | | 1 452 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 234.00 | 32 070.00 | | 53 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 485.00 | 21 605.00 | | 25 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 628.00 | 292 628.00 | | 292 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 609.00 | 7 042.00 | 27 567.00 | 34 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 492.00 | 58 492.00 | | 58 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 988.00 | 384 898.00 | 7 090.00 | 391 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 145.00 | 381 578.00 | 27 567.00 | 409 145.00 |