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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 615.00 | 3 508.00 | 1 107.00 | 4 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 198.00 | 2 533.00 | 664.00 | 3 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 936.00 | 2 124.00 | 1 811.00 | 3 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 175.00 | 8 167.00 | 10 007.00 | 18 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 783.00 | | 122 783.00 | 122 783.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 951.00 | | 351 951.00 | 351 951.00 |
BZ Autres créances | 94 769.00 | | 94 769.00 | 94 769.00 |
CF Disponibilités | 32 385.00 | | 32 385.00 | 32 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 601 949.00 | | 601 949.00 | 601 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 124.00 | 8 167.00 | 611 957.00 | 620 124.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 305.00 | 30 070.00 | | 83 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 047.00 | 53 234.00 | | 11 047.00 |
DL TOTAL (I) | 116 352.00 | 105 305.00 | | 116 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 567.00 | 34 609.00 | | 27 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 705.00 | 23 399.00 | | 11 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 758.00 | 292 628.00 | | 397 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 811.00 | 58 492.00 | | 57 811.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 15.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 605.00 | 409 145.00 | | 495 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 957.00 | 514 450.00 | | 611 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 216 628.00 | | 2 216 628.00 | 2 216 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 131.00 | | 2 223 131.00 | 2 223 131.00 |
FM Production stockée | | | -84 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 469.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 16.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 16.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 519.00 | -16.00 | | 2 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | 7 124.00 | | 2 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 520.00 | 1 505 893.00 | | 2 159 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 472.00 | 1 452 658.00 | | 2 148 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 047.00 | 53 234.00 | | 11 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 306.00 | 25 485.00 | | 31 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 698.00 | 3 469.00 | | 4 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 952.00 | 1 556.00 | | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745.00 | 1 912.00 | | 2 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 758.00 | 397 758.00 | | 397 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 567.00 | 7 170.00 | 20 396.00 | 27 567.00 |
VP Divers | 446 720.00 | 446 720.00 | | 446 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 811.00 | 57 811.00 | | 57 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 070.00 | 446 720.00 | 6 350.00 | 453 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 605.00 | 475 208.00 | 20 396.00 | 495 605.00 |