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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 970.00 | 2 372.00 | 597.00 | 2 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 207.00 | 5 485.00 | 3 722.00 | 9 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 063.00 | | 110 063.00 | 110 063.00 |
BN En cours de production de biens | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 297.00 | | 334 297.00 | 334 297.00 |
BZ Autres créances | 63 413.00 | | 63 413.00 | 63 413.00 |
CF Disponibilités | 201 966.00 | | 201 966.00 | 201 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 569.00 | | 741 569.00 | 741 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 777.00 | 5 485.00 | 745 292.00 | 750 777.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 2 000.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 053.00 | 56 352.00 | | 1 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 373.00 | -56 499.00 | | 45 373.00 |
DL TOTAL (I) | 55 226.00 | 9 853.00 | | 55 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 238.00 | 366 234.00 | | 349 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 625.00 | 4 716.00 | | 36 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 898.00 | 94 542.00 | | 233 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 985.00 | 30 252.00 | | 66 985.00 |
EA Autres dettes | 3 319.00 | 258.00 | | 3 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 065.00 | 496 004.00 | | 690 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 292.00 | 505 857.00 | | 745 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 616.00 | 868.00 | | 4 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | 868.00 | | 1 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 973.00 | 397 973.00 | | 397 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 023.00 | 397 973.00 | 3 050.00 | 401 023.00 |