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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 572.00 | 23 236.00 | 33 335.00 | 56 572.00 |
040 Immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 688.00 | 23 236.00 | 34 451.00 | 57 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
072 Créances – Autres | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
084 Disponibilités | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 397.00 | | 57 397.00 | 57 397.00 |
110 Total général Actif | 115 086.00 | 23 236.00 | 91 849.00 | 115 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 616.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 231.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 116.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 572.00 | | | 256 572.00 |
222 Production stockée | -8 180.00 | | | -8 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 392.00 | | | 248 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
242 Autres charges externes. | 125 553.00 | | | 125 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
252 Charges sociales | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 501.00 | | | 241 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
294 Charges financières | 575.00 | | | 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 782.00 | | | 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 615.00 | | | 615.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 257.00 | | | 43 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 781.00 | | | 781.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 692.00 | | | 20 692.00 |