| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 140 583.00 | 55 391.00 | 85 192.00 | 140 583.00 |
040 Immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 879.00 | 55 391.00 | 86 488.00 | 141 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 093.00 | | 46 093.00 | 46 093.00 |
072 Créances – Autres | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
084 Disponibilités | 47 428.00 | | 47 428.00 | 47 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 195.00 | | 99 195.00 | 99 195.00 |
110 Total général Actif | 241 075.00 | 55 391.00 | 185 684.00 | 241 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 369.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 660.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 657.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 033.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 070.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 516.00 | | | 313 516.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 42 361.00 | | | 42 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 377.00 | | | 357 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 606.00 | | | 54 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
242 Autres charges externes. | 179 551.00 | | | 179 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 917.00 | | | 47 917.00 |
252 Charges sociales | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 748.00 | | | 328 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
294 Charges financières | 653.00 | | | 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 83 213.00 | | | 83 213.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 522.00 | | | 73 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 657.00 | | | 84 657.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 909.00 | | | 52 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 146.00 | | | 39 146.00 |