| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 406.00 | 40 631.00 | 31 775.00 | 72 406.00 |
040 Immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 522.00 | 40 631.00 | 32 891.00 | 73 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
072 Créances – Autres | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
084 Disponibilités | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
110 Total général Actif | 115 343.00 | 40 631.00 | 74 711.00 | 115 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 827.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 834.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 778.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 744.00 | | | 313 744.00 |
224 Production immobilisée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 892.00 | | | 322 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 611.00 | | | 56 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 550.00 | | | -1 550.00 |
242 Autres charges externes. | 191 886.00 | | | 191 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
252 Charges sociales | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 887.00 | | | 323 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | -994.00 | | | -994.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 496.00 | | | 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -211.00 | | | -211.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 280.00 | | | -1 280.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 688.00 | | | 57 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 768.00 | | | 53 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 464.00 | | | 32 464.00 |