| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 360.00 | 5 623.00 | 1 737.00 | 7 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 967.00 | 2 975.00 | 69 992.00 | 72 967.00 |
040 Immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 813.00 | 8 598.00 | 124 215.00 | 132 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
072 Créances – Autres | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
084 Disponibilités | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
110 Total général Actif | 148 720.00 | 8 598.00 | 140 123.00 | 148 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 992.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 212.00 | | | -4 212.00 |
242 Autres charges externes. | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
252 Charges sociales | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 805.00 | | | -28 805.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 821.00 | | | 62 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 992.00 | | | 69 992.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 996.00 | | | 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 168.00 | | | 6 168.00 |