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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 595.00 | 38 457.00 | 58 137.00 | 96 595.00 |
040 Immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 563.00 | 45 817.00 | 110 746.00 | 156 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
072 Créances – Autres | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
084 Disponibilités | 43 170.00 | | 43 170.00 | 43 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 605.00 | | 45 605.00 | 45 605.00 |
110 Total général Actif | 202 169.00 | 45 817.00 | 156 351.00 | 202 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 585.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 81 979.00 | | | 81 979.00 |
222 Production stockée | 594.00 | | | 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
230 Autres produits | 138.00 | | | 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 755.00 | | | 110 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 398.00 | | | 398.00 |
242 Autres charges externes. | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | | | 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
252 Charges sociales | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 182.00 | | | 74 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
290 Produits exceptionnels | 180.00 | | | 180.00 |
294 Charges financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 580.00 | | | 580.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 159.00 | | | 156 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 585.00 | | | 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180.00 | | | 180.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 180.00 | | | 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |