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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 015.00 | 26 249.00 | 69 766.00 | 96 015.00 |
040 Immobilisations financières | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 159.00 | 33 609.00 | 122 550.00 | 156 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
072 Créances – Autres | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
084 Disponibilités | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
110 Total général Actif | 189 394.00 | 33 609.00 | 155 786.00 | 189 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 76 086.00 | | | 76 086.00 |
222 Production stockée | -348.00 | | | -348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 903.00 | | | 84 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -143.00 | | | -143.00 |
242 Autres charges externes. | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 71.00 | | | 71.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
252 Charges sociales | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 277.00 | | | 69 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
294 Charges financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 923.00 | | | 152 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |