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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361.00 | 569.00 | 792.00 | 1 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 806.00 | 569.00 | 871 237.00 | 871 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BZ Autres créances | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CF Disponibilités | 64 101.00 | | 64 101.00 | 64 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 791.00 | | 72 791.00 | 72 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 597.00 | 569.00 | 944 028.00 | 944 597.00 |
CU Autres participations | 870 430.00 | | 870 430.00 | 870 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 149.00 | | | 87 149.00 |
DK Provisions réglementées | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
DL TOTAL (I) | 153 317.00 | | | 153 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 287.00 | | | 554 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 037.00 | | | 184 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
EA Autres dettes | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 711.00 | | | 790 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 028.00 | | | 944 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 486.00 | | | 328 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 116 801.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 995.00 | 870 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 995.00 | 871 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115 440.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 569.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
UX Autres créances clients | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 287.00 | 92 062.00 | 380 446.00 | 554 287.00 |
VI Groupe et associés | 184 037.00 | 184 037.00 | | 184 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 279.00 | | | 860 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 993.00 | | | 305 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VW T.V.A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 711.00 | 328 486.00 | 380 446.00 | 790 711.00 |