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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 473.00 | 1 312.00 | 1 161.00 | 2 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 918.00 | 1 312.00 | 871 606.00 | 872 918.00 |
BZ Autres créances | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CF Disponibilités | 54 403.00 | | 54 403.00 | 54 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 956.00 | | 62 956.00 | 62 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 874.00 | 1 312.00 | 934 562.00 | 935 874.00 |
CU Autres participations | 870 430.00 | | 870 430.00 | 870 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 439.00 | 82 149.00 | | 138 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 391.00 | 56 290.00 | | 87 391.00 |
DK Provisions réglementées | 42 991.00 | 29 580.00 | | 42 991.00 |
DL TOTAL (I) | 323 821.00 | 223 019.00 | | 323 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 686.00 | 462 225.00 | | 402 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 013.00 | 184 033.00 | | 184 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 169.00 | | 1 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 633.00 | 7 731.00 | | 22 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 741.00 | 655 158.00 | | 610 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 562.00 | 878 177.00 | | 934 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 013.00 | | | 184 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 111.00 | | 165 111.00 | 165 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 111.00 | | 165 111.00 | 165 111.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 537.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 412.00 | 13 949.00 | | 13 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 142.00 | -13 949.00 | | -12 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 198.00 | 242 117.00 | | 243 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 807.00 | 185 827.00 | | 155 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 391.00 | 56 290.00 | | 87 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 918.00 | | | 872 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 445.00 | | | 870 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486.00 | 826.00 | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486.00 | 826.00 | | 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 580.00 | 13 412.00 | | 29 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 580.00 | 13 412.00 | | 29 580.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 686.00 | 103 123.00 | 299 563.00 | 402 686.00 |
VI Groupe et associés | 184 013.00 | | 184 013.00 | 184 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 539.00 | | | 59 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 013.00 | | | 184 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VW T.V.A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 741.00 | 127 165.00 | 483 576.00 | 610 741.00 |