| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 473.00 | 486.00 | 1 987.00 | 2 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 918.00 | 486.00 | 872 432.00 | 872 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CF Disponibilités | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 663.00 | 486.00 | 878 177.00 | 878 663.00 |
CU Autres participations | 870 430.00 | | 870 430.00 | 870 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 149.00 | | | 82 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 290.00 | 87 149.00 | | 56 290.00 |
DK Provisions réglementées | 29 580.00 | 16 168.00 | | 29 580.00 |
DL TOTAL (I) | 223 019.00 | 153 317.00 | | 223 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 225.00 | 554 287.00 | | 462 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 033.00 | 184 037.00 | | 184 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 631.00 | | 1 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 731.00 | 15 811.00 | | 7 731.00 |
EA Autres dettes | | 34 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 158.00 | 790 711.00 | | 655 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 177.00 | 944 028.00 | | 878 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 300.00 | | 165 300.00 | 165 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 300.00 | | 165 300.00 | 165 300.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 244 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 244 985.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537.00 | 244 995.00 | | 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 412.00 | 16 168.00 | | 13 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 949.00 | 261 163.00 | | 13 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 949.00 | -16 178.00 | | -13 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 117.00 | 550 568.00 | | 242 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 827.00 | 463 419.00 | | 185 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 290.00 | 87 149.00 | | 56 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 806.00 | | 2 473.00 | 871 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 361.00 | 872 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 361.00 | 2 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361.00 | | 2 473.00 | 1 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 445.00 | | | 870 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569.00 | 741.00 | 824.00 | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569.00 | 741.00 | 824.00 | 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 225.00 | 93 266.00 | 368 959.00 | 462 225.00 |
VI Groupe et associés | 184 033.00 | 33.00 | 184 000.00 | 184 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VW T.V.A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 158.00 | 102 199.00 | 552 959.00 | 655 158.00 |