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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 620.00 | | 869 620.00 | 869 620.00 |
BZ Autres créances | 81 539.00 | | 81 539.00 | 81 539.00 |
CF Disponibilités | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 709.00 | | 116 709.00 | 116 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 329.00 | | 986 329.00 | 986 329.00 |
CU Autres participations | 867 920.00 | | 867 920.00 | 867 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 680.00 | 222 680.00 | | 222 680.00 |
DH Report à nouveau | -5 037.00 | | | -5 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 828.00 | -5 037.00 | | 23 828.00 |
DL TOTAL (I) | 241 470.00 | 217 643.00 | | 241 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 837.00 | 55.00 | | 648 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 434.00 | 314.00 | | 87 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | 3 118.00 | | 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | 646 790.00 | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 859.00 | 650 277.00 | | 744 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 329.00 | 867 920.00 | | 986 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 360.00 | | | 93 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 164.00 | | | 162 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 336.00 | 5 037.00 | | 138 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 828.00 | -5 037.00 | | 23 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 920.00 | | 1 700.00 | 867 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 920.00 | | 1 700.00 | 867 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 837.00 | 102 769.00 | 426 297.00 | 648 837.00 |
VI Groupe et associés | 87 434.00 | 87 434.00 | | 87 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 691 220.00 | | | 691 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 383.00 | | | 42 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 539.00 | 81 539.00 | | 81 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 239.00 | 81 539.00 | 1 700.00 | 83 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 859.00 | 198 791.00 | 426 297.00 | 744 859.00 |