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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 620.00 | | 869 620.00 | 869 620.00 |
BZ Autres créances | 650 171.00 | | 650 171.00 | 650 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 781.00 | 472.00 | 198 309.00 | 198 781.00 |
CF Disponibilités | 318 832.00 | | 318 832.00 | 318 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 783.00 | 472.00 | 1 167 312.00 | 1 167 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 403.00 | 472.00 | 2 036 932.00 | 2 037 403.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 867 920.00 | | 867 920.00 | 867 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 680.00 | 222 680.00 | | 222 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 268.00 | 10 952.00 | | 22 268.00 |
DG Autres réserves | 148 282.00 | 208 087.00 | | 148 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 830.00 | 307 799.00 | | 615 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 061.00 | 749 518.00 | | 1 009 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 009.00 | 441 800.00 | | 336 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 404.00 | 404 514.00 | | 691 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458.00 | 429.00 | | 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 66 213.00 | | |
EA Autres dettes | | 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 027 871.00 | 913 237.00 | | 1 027 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 932.00 | 1 662 756.00 | | 2 036 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 994.00 | 224 719.00 | | 165 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 724.00 | 548 160.00 | | 797 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 893.00 | 240 361.00 | | 181 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 830.00 | 307 799.00 | | 615 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 620.00 | | | 869 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 620.00 | | | 869 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 691 404.00 | 691 404.00 | | 691 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 650 171.00 | 650 171.00 | | 650 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 009.00 | 107 335.00 | 228 674.00 | 336 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 791.00 | | | 105 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 871.00 | 650 171.00 | 1 700.00 | 651 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 871.00 | 799 197.00 | 228 674.00 | 1 027 871.00 |