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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 620.00 | | 869 620.00 | 869 620.00 |
BZ Autres créances | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 780.00 | 1 429.00 | 97 351.00 | 98 780.00 |
CF Disponibilités | 693 538.00 | | 693 538.00 | 693 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 564.00 | 1 429.00 | 793 136.00 | 794 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 184.00 | 1 429.00 | 1 662 756.00 | 1 664 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 867 920.00 | | 867 920.00 | 867 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 680.00 | 222 680.00 | | 222 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 952.00 | 940.00 | | 10 952.00 |
DG Autres réserves | 208 087.00 | | | 208 087.00 |
DH Report à nouveau | | 17 851.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 799.00 | 200 249.00 | | 307 799.00 |
DL TOTAL (I) | 749 518.00 | 441 719.00 | | 749 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 800.00 | 546 069.00 | | 441 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 514.00 | 184 499.00 | | 404 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429.00 | | | 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 213.00 | 61 509.00 | | 66 213.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 1 703.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 237.00 | 793 780.00 | | 913 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 756.00 | 1 235 499.00 | | 1 662 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 719.00 | 158 574.00 | | 224 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 160.00 | 371 341.00 | | 548 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 361.00 | 171 092.00 | | 240 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 799.00 | 200 249.00 | | 307 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 620.00 | | | 869 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 620.00 | | | 869 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 213.00 | 66 213.00 | | 66 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 800.00 | 105 791.00 | 336 009.00 | 441 800.00 |
VI Groupe et associés | 404 514.00 | 404 514.00 | | 404 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 269.00 | | | 104 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 946.00 | 2 246.00 | 1 700.00 | 3 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 237.00 | 577 228.00 | 336 009.00 | 913 237.00 |