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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 243.00 | 111 670.00 | 32 574.00 | 144 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 139.00 | 462 937.00 | 234 202.00 | 697 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 597.00 | 580 607.00 | 285 990.00 | 866 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
BZ Autres créances | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 72 338.00 | | 72 338.00 | 72 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 287.00 | | 163 287.00 | 163 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 884.00 | 580 607.00 | 449 277.00 | 1 029 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 228.00 | 258 600.00 | | 315 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 372.00 | | | 45 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
DH Report à nouveau | -376 220.00 | -495 859.00 | | -376 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 601.00 | 119 639.00 | | 36 601.00 |
DL TOTAL (I) | 23 347.00 | -115 254.00 | | 23 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 586.00 | 66 648.00 | | 35 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 555.00 | 176 980.00 | | 260 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 671.00 | 79 177.00 | | 64 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 818.00 | 69 391.00 | | 62 818.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 42 300.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 930.00 | 434 496.00 | | 425 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 277.00 | 319 242.00 | | 449 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 465.00 | 399 027.00 | | 409 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 408.00 | | 183 189.00 | 683 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 394.00 | | 182 989.00 | 658 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 200.00 | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 531.00 | 42 076.00 | | 538 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 531.00 | 42 076.00 | | 532 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 671.00 | 64 671.00 | | 64 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 468.00 | 19 004.00 | 16 465.00 | 35 468.00 |
VI Groupe et associés | 260 555.00 | 260 555.00 | | 260 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 930.00 | 409 465.00 | 16 465.00 | 425 930.00 |