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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 645.00 | 667.00 | 3 978.00 | 4 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 526.00 | 144 122.00 | 26 404.00 | 170 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 588.00 | 579 170.00 | 212 417.00 | 791 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 973.00 | 729 959.00 | 262 014.00 | 991 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 274.00 | | 95 274.00 | 95 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 260.00 | | 120 260.00 | 120 260.00 |
CF Disponibilités | 120 366.00 | | 120 366.00 | 120 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 647.00 | | 347 647.00 | 347 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 620.00 | 729 959.00 | 609 661.00 | 1 339 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 228.00 | 315 228.00 | | 315 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 372.00 | 45 372.00 | | 45 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
DH Report à nouveau | -239 263.00 | -246 116.00 | | -239 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 376.00 | 6 853.00 | | -87 376.00 |
DL TOTAL (I) | 36 326.00 | 123 703.00 | | 36 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 130.00 | 234 537.00 | | 271 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 431.00 | 252 726.00 | | 234 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 525.00 | 68 436.00 | | 39 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 250.00 | 59 905.00 | | 28 250.00 |
EA Autres dettes | | 3 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 335.00 | 618 919.00 | | 573 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 661.00 | 742 622.00 | | 609 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 698.00 | | 99 275.00 | 892 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 294.00 | | 4 645.00 | 24 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 484.00 | | 94 630.00 | 867 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 482.00 | 58 477.00 | 729 959.00 | 671 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 667.00 | 6 667.00 | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 482.00 | 57 810.00 | 723 292.00 | 665 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 130.00 | 35 495.00 | 212 547.00 | 271 130.00 |
VI Groupe et associés | 234 431.00 | 234 431.00 | | 234 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VW T.V.A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 335.00 | 337 700.00 | 212 547.00 | 573 335.00 |