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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 229 066.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 248 280.00 | |
BT Marchandises | | | 11 456.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 478.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 987.00 | |
CF Disponibilités | | | 216 049.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 244 971.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 493 251.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 347.00 | 315 228.00 | | 23 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 45 372.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 2 366.00 | | |
DH Report à nouveau | | -376 220.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 503.00 | 36 601.00 | | 93 503.00 |
DL TOTAL (I) | 116 850.00 | 23 347.00 | | 116 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 465.00 | 35 586.00 | | 16 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 296.00 | 260 555.00 | | 242 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 420.00 | 64 671.00 | | 48 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 220.00 | 62 818.00 | | 69 220.00 |
EA Autres dettes | | 2 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 401.00 | 425 930.00 | | 376 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 251.00 | 449 277.00 | | 493 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 409 465.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 597.00 | | 12 475.00 | 866 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 383.00 | | 12 475.00 | 841 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 607.00 | 50 185.00 | | 580 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 607.00 | 50 185.00 | | 574 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 505.00 | 36 505.00 | | 36 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 465.00 | 6 495.00 | 9 970.00 | 16 465.00 |
VI Groupe et associés | 242 296.00 | 242 296.00 | | 242 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VW T.V.A. | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 401.00 | 366 431.00 | 9 970.00 | 376 401.00 |