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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 824.00 | 2 774.00 | 1 051.00 | 3 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 571.00 | 40 520.00 | 6 051.00 | 46 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 600.00 | | 94 600.00 | 94 600.00 |
BZ Autres créances | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
CF Disponibilités | 906 769.00 | | 906 769.00 | 906 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 400.00 | | 1 024 400.00 | 1 024 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 971.00 | 40 520.00 | 1 030 451.00 | 1 070 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 638 675.00 | | | 638 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 842.00 | | | 83 842.00 |
DL TOTAL (I) | 767 398.00 | | | 767 398.00 |
DP Provisions pour risques | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 057.00 | | | 148 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 441.00 | | | 87 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 548.00 | | | 237 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 451.00 | | | 1 030 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 548.00 | | | 237 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 239.00 | | 1 091 239.00 | 1 091 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 239.00 | | 1 091 239.00 | 1 091 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | -1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 071.00 | | | 1 099 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 229.00 | | | 1 015 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 842.00 | | | 83 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 057.00 | 148 057.00 | | 148 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 441.00 | 87 441.00 | | 87 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 631.00 | 112 631.00 | 5 000.00 | 117 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 548.00 | 237 548.00 | | 237 548.00 |