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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 824.00 | 3 156.00 | 668.00 | 3 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 022.00 | 40 354.00 | 5 668.00 | 46 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 515.00 | | 45 515.00 | 45 515.00 |
BZ Autres créances | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CF Disponibilités | 1 040 793.00 | | 1 040 793.00 | 1 040 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 587.00 | | 1 093 587.00 | 1 093 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 609.00 | 40 354.00 | 1 099 255.00 | 1 139 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 722 517.00 | | | 722 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 174.00 | | | 87 174.00 |
DL TOTAL (I) | 854 571.00 | | | 854 571.00 |
DP Provisions pour risques | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 831.00 | | | 110 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 170.00 | | | 103 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 179.00 | | | 219 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 255.00 | | | 1 099 255.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 179.00 | | | 219 179.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 722 517.00 | | | 722 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 520.00 | 382.00 | 549.00 | 40 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 520.00 | 382.00 | 549.00 | 40 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 831.00 | 110 831.00 | | 110 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 170.00 | 103 170.00 | | 103 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 244.00 | 47 244.00 | 5 000.00 | 52 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 179.00 | 219 179.00 | | 219 179.00 |