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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 412.00 | 19 865.00 | 2 547.00 | 22 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 302.00 | 17 978.00 | 325.00 | 18 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 539.00 | 41 668.00 | 7 872.00 | 49 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 261.00 | | 95 261.00 | 95 261.00 |
BZ Autres créances | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CF Disponibilités | 831 859.00 | | 831 859.00 | 831 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 929.00 | | 935 929.00 | 935 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 468.00 | 41 668.00 | 943 801.00 | 985 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 130 471.00 | 659 241.00 | | 130 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 931.00 | 71 245.00 | | 140 931.00 |
DL TOTAL (I) | 316 283.00 | 775 367.00 | | 316 283.00 |
DP Provisions pour risques | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 768.00 | 261.00 | | 419 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 125.00 | 105 170.00 | | 106 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 120.00 | 95 257.00 | | 76 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 013.00 | 200 688.00 | | 602 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 801.00 | 1 001 560.00 | | 943 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 754.00 | 951.00 | 37.00 | 40 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 754.00 | 951.00 | 37.00 | 40 754.00 |