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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 087 519.00 | 262 332.00 | 2 825 187.00 | 3 087 519.00 |
AP Constructions | 1 162 946.00 | 588 759.00 | 574 187.00 | 1 162 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114 463.00 | 811 834.00 | 302 629.00 | 1 114 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 971.00 | 29 388.00 | 583.00 | 29 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 528.00 | | 58 528.00 | 58 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 453 433.00 | 1 692 313.00 | 3 761 120.00 | 5 453 433.00 |
BN En cours de production de biens | 54 760.00 | | 54 760.00 | 54 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 532 498.00 | | 1 532 498.00 | 1 532 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 285.00 | 8 260.00 | 122 025.00 | 130 285.00 |
BZ Autres créances | 62 376.00 | | 62 376.00 | 62 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 825.00 | | 149 825.00 | 149 825.00 |
CF Disponibilités | 50 575.00 | | 50 575.00 | 50 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 318.00 | 8 260.00 | 1 972 058.00 | 1 980 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 433 751.00 | 1 700 573.00 | 5 733 178.00 | 7 433 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 950.00 | | | 684 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 725 603.00 | | | 725 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 495.00 | | | 68 495.00 |
DG Autres réserves | 1 309 383.00 | | | 1 309 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 777.00 | | | -72 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 636.00 | | | 50 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 766 290.00 | | | 2 766 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 609 173.00 | | | 2 609 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 594.00 | | | 55 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 764.00 | | | 182 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 356.00 | | | 119 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 888.00 | | | 2 966 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 733 178.00 | | | 5 733 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 489.00 | | | 1 228 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 890.00 | | | 83 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 336.00 | 260 821.00 | 1 096 157.00 | 835 336.00 |
FG Production vendue services | 2 584.00 | 25.00 | 2 609.00 | 2 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 920.00 | 260 846.00 | 1 098 766.00 | 837 920.00 |
FM Production stockée | | | -218 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 260.00 | |
GE Autres charges | | | 6 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 287.00 | | | 909 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 064.00 | | | 982 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 777.00 | | | -72 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 203 987.00 | | 249 447.00 | 5 203 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 453 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 453 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 203 981.00 | | 249 447.00 | 5 203 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 188.00 | 186 126.00 | | 1 506 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 188.00 | 186 126.00 | | 1 506 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 764.00 | 182 764.00 | | 182 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
UX Autres créances clients | 120 798.00 | 120 798.00 | | 120 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VB T. V. A. | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 890.00 | 463 890.00 | | 463 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 145 283.00 | 406 885.00 | 1 083 479.00 | 2 145 283.00 |
VI Groupe et associés | 55 594.00 | 55 594.00 | | 55 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 552.00 | | | 208 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 337.00 | | | 365 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 660.00 | 192 660.00 | | 192 660.00 |
VW T.V.A. | 75 705.00 | 75 705.00 | | 75 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 888.00 | 1 228 489.00 | 1 083 479.00 | 2 966 888.00 |