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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 157 803.00 | 297 892.00 | 2 859 911.00 | 3 157 803.00 |
AP Constructions | 1 164 095.00 | 752 092.00 | 412 003.00 | 1 164 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 099.00 | 968 541.00 | 231 557.00 | 1 200 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 901.00 | 30 390.00 | 1 511.00 | 31 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 272.00 | | 58 272.00 | 58 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 617 026.00 | 2 048 916.00 | 3 568 110.00 | 5 617 026.00 |
BN En cours de production de biens | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 680 222.00 | | 1 680 222.00 | 1 680 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 701.00 | 8 260.00 | 127 441.00 | 135 701.00 |
BZ Autres créances | 311 842.00 | | 311 842.00 | 311 842.00 |
CF Disponibilités | 27 556.00 | | 27 556.00 | 27 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 778.00 | 8 260.00 | 2 190 518.00 | 2 198 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 815 804.00 | 2 057 176.00 | 5 758 628.00 | 7 815 804.00 |
CU Autres participations | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 950.00 | | | 684 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 725 603.00 | | | 725 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 495.00 | | | 68 495.00 |
DG Autres réserves | 1 296 561.00 | | | 1 296 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 661.00 | | | 65 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 376.00 | | | 59 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 900 646.00 | | | 2 900 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 380 926.00 | | | 2 380 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 496.00 | | | 94 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 437.00 | | | 295 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 122.00 | | | 87 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 982.00 | | | 2 857 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 758 628.00 | | | 5 758 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 833.00 | | | 1 627 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 599.00 | | | 177 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 537 133.00 | | 150 177.00 | 5 537 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 284.00 | 5 617 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 284.00 | 5 612 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 537 127.00 | | 145 327.00 | 5 537 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | 4 850.00 | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 388.00 | 177 528.00 | | 1 871 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 388.00 | 177 528.00 | | 1 871 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 437.00 | 295 437.00 | | 295 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
UX Autres créances clients | 126 213.00 | 126 213.00 | | 126 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VB T. V. A. | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
VC Groupe et associés | 246 605.00 | 246 605.00 | | 246 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865 599.00 | 865 599.00 | | 865 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 327.00 | 285 178.00 | 861 114.00 | 1 515 327.00 |
VI Groupe et associés | 94 496.00 | 94 496.00 | | 94 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 764.00 | | | 77 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 042.00 | | | 328 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 025.00 | 449 025.00 | | 449 025.00 |
VW T.V.A. | 40 864.00 | 40 864.00 | | 40 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 982.00 | 1 627 833.00 | 861 114.00 | 2 857 982.00 |