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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 087 519.00 | 279 520.00 | 2 807 999.00 | 3 087 519.00 |
AP Constructions | 1 162 946.00 | 671 136.00 | 491 810.00 | 1 162 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158 578.00 | 891 019.00 | 267 559.00 | 1 158 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 971.00 | 29 713.00 | 258.00 | 29 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 114.00 | | 98 114.00 | 98 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 537 133.00 | 1 871 388.00 | 3 665 745.00 | 5 537 133.00 |
BN En cours de production de biens | 37 294.00 | | 37 294.00 | 37 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 561 262.00 | | 1 561 262.00 | 1 561 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 892.00 | 8 260.00 | 365 632.00 | 373 892.00 |
BZ Autres créances | 83 739.00 | | 83 739.00 | 83 739.00 |
CF Disponibilités | 43 557.00 | | 43 557.00 | 43 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 745.00 | 8 260.00 | 2 091 485.00 | 2 099 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 636 878.00 | 1 879 648.00 | 5 757 230.00 | 7 636 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 950.00 | | | 684 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 725 603.00 | | | 725 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 495.00 | | | 68 495.00 |
DG Autres réserves | 1 236 606.00 | | | 1 236 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 955.00 | | | 59 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 193.00 | | | 73 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 848 802.00 | | | 2 848 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 451 778.00 | | | 2 451 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 822.00 | | | 66 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 578.00 | | | 292 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 249.00 | | | 97 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 428.00 | | | 2 908 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 757 230.00 | | | 5 757 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 421.00 | | | 1 484 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 772.00 | | | 303 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 453 433.00 | | 83 700.00 | 5 453 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 537 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 537 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 453 427.00 | | 83 700.00 | 5 453 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692 313.00 | 179 075.00 | | 1 692 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692 313.00 | 179 075.00 | | 1 692 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 578.00 | 292 578.00 | | 292 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
UX Autres créances clients | 364 405.00 | 364 405.00 | | 364 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VB T. V. A. | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 772.00 | 683 772.00 | | 683 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 768 006.00 | 343 999.00 | 940 178.00 | 1 768 006.00 |
VI Groupe et associés | 66 822.00 | 66 822.00 | | 66 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 645.00 | | | 384 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 631.00 | 457 631.00 | | 457 631.00 |
VW T.V.A. | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 428.00 | 1 484 421.00 | 940 178.00 | 2 908 428.00 |