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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 4 014.00 | 525.00 | 4 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 591.00 | | 86 591.00 | 86 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 479.00 | 47 058.00 | 40 421.00 | 87 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 643.00 | 51 606.00 | 139 037.00 | 190 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 433.00 | | 237 433.00 | 237 433.00 |
BZ Autres créances | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
CF Disponibilités | 205 728.00 | | 205 728.00 | 205 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 271.00 | | 481 271.00 | 481 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 914.00 | 51 606.00 | 620 308.00 | 671 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 514.00 | 143 514.00 | | 143 514.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
DG Autres réserves | 53 619.00 | 53 619.00 | | 53 619.00 |
DH Report à nouveau | 57 149.00 | 64 850.00 | | 57 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 569.00 | -7 700.00 | | 145 569.00 |
DL TOTAL (I) | 458 309.00 | 312 739.00 | | 458 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 179.00 | 16 201.00 | | 33 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 389.00 | 97 508.00 | | 102 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 999.00 | 113 710.00 | | 161 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 308.00 | 426 450.00 | | 620 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 999.00 | 113 710.00 | | 161 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
UX Autres créances clients | 237 434.00 | 237 434.00 | | 237 434.00 |
VB T. V. A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 573.00 | 286 573.00 | | 286 573.00 |
VW T.V.A. | 43 519.00 | 43 519.00 | | 43 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 999.00 | 161 999.00 | | 161 999.00 |