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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 024.00 | 1 288.00 | 1 735.00 | 3 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 591.00 | | 86 591.00 | 86 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 008.00 | 74 039.00 | 30 968.00 | 105 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 797.00 | 75 861.00 | 129 935.00 | 205 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 871.00 | | 237 871.00 | 237 871.00 |
BZ Autres créances | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CF Disponibilités | 197 175.00 | | 197 175.00 | 197 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 151.00 | | 457 151.00 | 457 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 948.00 | 75 861.00 | 587 087.00 | 662 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 514.00 | 143 514.00 | | 143 514.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
DG Autres réserves | 53 619.00 | 53 619.00 | | 53 619.00 |
DH Report à nouveau | 180 332.00 | 198 371.00 | | 180 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 338.00 | -3 639.00 | | -89 338.00 |
DL TOTAL (I) | 346 583.00 | 450 322.00 | | 346 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 227.00 | 154 860.00 | | 50 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 826.00 | 53 084.00 | | 48 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 961.00 | 143 524.00 | | 137 961.00 |
EA Autres dettes | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 503.00 | 381 469.00 | | 240 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 087.00 | 831 791.00 | | 587 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 276.00 | 251 241.00 | | 190 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
UX Autres créances clients | 237 872.00 | 237 872.00 | | 237 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 227.00 | | 33 070.00 | 50 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 616.00 | 259 976.00 | 10 640.00 | 270 616.00 |
VW T.V.A. | 60 993.00 | 60 993.00 | | 60 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 504.00 | 190 277.00 | 33 070.00 | 240 504.00 |