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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 4 328.00 | 212.00 | 4 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 591.00 | | 86 591.00 | 86 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 992.00 | 56 514.00 | 37 477.00 | 93 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 901.00 | 61 376.00 | 134 524.00 | 195 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 681.00 | | 384 681.00 | 384 681.00 |
BZ Autres créances | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CF Disponibilités | 153 655.00 | | 153 655.00 | 153 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 135.00 | | 567 135.00 | 567 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 037.00 | 61 376.00 | 701 660.00 | 763 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 514.00 | 143 514.00 | | 143 514.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
DG Autres réserves | 53 619.00 | 53 619.00 | | 53 619.00 |
DH Report à nouveau | 152 719.00 | 57 149.00 | | 152 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 651.00 | 145 569.00 | | 75 651.00 |
DL TOTAL (I) | 483 961.00 | 458 309.00 | | 483 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 788.00 | 26 430.00 | | 32 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 525.00 | 33 179.00 | | 22 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 384.00 | 102 389.00 | | 162 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 699.00 | 161 999.00 | | 217 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 660.00 | 620 308.00 | | 701 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 839.00 | 161 999.00 | | 192 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
UX Autres créances clients | 384 681.00 | 384 681.00 | | 384 681.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 789.00 | 7 929.00 | 24 860.00 | 32 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 724.00 | 423 724.00 | | 423 724.00 |
VW T.V.A. | 71 486.00 | 71 486.00 | | 71 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 699.00 | 192 839.00 | 24 860.00 | 217 699.00 |