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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 449.00 | 30 302.00 | 1 148.00 | 31 449.00 |
040 Immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 054.00 | 32 009.00 | 21 044.00 | 53 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
072 Créances – Autres | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 424.00 | | 123 424.00 | 123 424.00 |
110 Total général Actif | 176 477.00 | 32 009.00 | 144 468.00 | 176 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 491.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 799.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 834.00 | | | 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 120.00 | 205 792.00 | | 189 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 392.00 | | |
230 Autres produits | 225.00 | 1.00 | | 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 121.00 | 206 184.00 | | 189 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 279.00 | 85 927.00 | | 93 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 354.00 | | | -12 354.00 |
242 Autres charges externes. | 33 847.00 | 24 236.00 | | 33 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 612.00 | 3 193.00 | | 2 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 319.00 | 25 965.00 | | 31 319.00 |
252 Charges sociales | 8 797.00 | 11 447.00 | | 8 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 379.00 | 6 871.00 | | 379.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 879.00 | 157 639.00 | | 157 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 242.00 | 48 545.00 | | 31 242.00 |
280 Produits financiers | 677.00 | 70.00 | | 677.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 336.00 | | |
294 Charges financières | 186.00 | 243.00 | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 383.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 385.00 | 5 584.00 | | 5 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 303.00 | 46 741.00 | | 26 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 852.00 | | | 852.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 054.00 | | | 53 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |