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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 630.00 | 24 576.00 | 23 055.00 | 47 630.00 |
040 Immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 234.00 | 26 283.00 | 42 951.00 | 69 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 639.00 | | 72 639.00 | 72 639.00 |
072 Créances – Autres | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
084 Disponibilités | 39 772.00 | | 39 772.00 | 39 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 116.00 | | 251 116.00 | 251 116.00 |
110 Total général Actif | 320 351.00 | 26 283.00 | 294 068.00 | 320 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 175.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 250.00 | | | 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 011.00 | 193 358.00 | | 275 011.00 |
222 Production stockée | -1 126.00 | 1 126.00 | | -1 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 538.00 | 6.00 | | 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 423.00 | 198 741.00 | | 274 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 904.00 | 94 195.00 | | 96 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 251.00 | -3 251.00 | | 3 251.00 |
242 Autres charges externes. | 75 832.00 | 38 967.00 | | 75 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 807.00 | 8 760.00 | | 7 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 987.00 | 45 388.00 | | 49 987.00 |
252 Charges sociales | 16 031.00 | 17 122.00 | | 16 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 565.00 | 7 570.00 | | 7 565.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 380.00 | 208 752.00 | | 257 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 043.00 | -10 011.00 | | 17 043.00 |
280 Produits financiers | 230.00 | 208.00 | | 230.00 |
294 Charges financières | 179.00 | 172.00 | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 590.00 | 130.00 | | 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 269.00 | -10 105.00 | | 14 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 533.00 | | | 533.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 393.00 | | | 393.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 309.00 | | | 68 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 925.00 | | | 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |