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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 705.00 | 17 011.00 | 29 694.00 | 46 705.00 |
040 Immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 309.00 | 18 718.00 | 49 591.00 | 68 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
072 Créances – Autres | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 298.00 | | 188 298.00 | 188 298.00 |
110 Total général Actif | 256 607.00 | 18 718.00 | 237 889.00 | 256 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 358.00 | 265 922.00 | | 193 358.00 |
222 Production stockée | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 741.00 | 265 922.00 | | 198 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 195.00 | 109 472.00 | | 94 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 251.00 | | | -3 251.00 |
242 Autres charges externes. | 38 967.00 | 53 720.00 | | 38 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 760.00 | 7 091.00 | | 8 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 388.00 | 45 326.00 | | 45 388.00 |
252 Charges sociales | 17 122.00 | 16 923.00 | | 17 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 570.00 | 4 022.00 | | 7 570.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 208 752.00 | 236 556.00 | | 208 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 011.00 | 29 365.00 | | -10 011.00 |
280 Produits financiers | 208.00 | 804.00 | | 208.00 |
294 Charges financières | 172.00 | 174.00 | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 530.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 105.00 | 24 466.00 | | -10 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 138.00 | | | 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 172.00 | | | 68 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138.00 | | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |