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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 235.00 | 66 587.00 | 16 648.00 | 83 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 601.00 | 75 431.00 | 48 169.00 | 123 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 154.00 | 169 925.00 | 318 229.00 | 488 154.00 |
BT Marchandises | 111 450.00 | | 111 450.00 | 111 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 034.00 | | 137 034.00 | 137 034.00 |
BZ Autres créances | 40 368.00 | | 40 368.00 | 40 368.00 |
CF Disponibilités | 90 543.00 | | 90 543.00 | 90 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 401.00 | | 391 401.00 | 391 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 555.00 | 169 925.00 | 709 630.00 | 879 555.00 |
CU Autres participations | 186 295.00 | | 186 295.00 | 186 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DG Autres réserves | 245 908.00 | 218 625.00 | | 245 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 374.00 | 42 323.00 | | 51 374.00 |
DL TOTAL (I) | 372 962.00 | 336 628.00 | | 372 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 151.00 | 61 948.00 | | 64 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 916.00 | 5 759.00 | | 6 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 404.00 | 148 220.00 | | 201 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 197.00 | 95 485.00 | | 64 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 668.00 | 311 412.00 | | 336 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 630.00 | 648 040.00 | | 709 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 955.00 | 249 718.00 | | 307 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 254.00 | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 000.00 | | 9 838.00 | 486 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 684.00 | 488 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 684.00 | 232 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 784.00 | | 9 838.00 | 230 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 489.00 | | | 211 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 712.00 | 21 897.00 | 7 684.00 | 155 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 907.00 | 21 897.00 | 7 684.00 | 153 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 404.00 | 201 404.00 | | 201 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
UX Autres créances clients | 137 034.00 | 137 034.00 | | 137 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 881.00 | 35 169.00 | 28 713.00 | 63 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
VP Divers | 40 368.00 | 40 368.00 | | 40 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 197.00 | 64 197.00 | | 64 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 601.00 | 189 407.00 | 25 194.00 | 214 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 668.00 | 307 955.00 | 28 713.00 | 336 668.00 |