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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 86 207.00 | 13 269.00 | 72 938.00 | 86 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 071.00 | 83 001.00 | 34 070.00 | 117 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 254.00 | 33 906.00 | 14 348.00 | 48 254.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 994.00 | | 50 994.00 | 50 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 549.00 | 131 981.00 | 400 568.00 | 532 549.00 |
BT Marchandises | 216 993.00 | | 216 993.00 | 216 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 420.00 | | 145 420.00 | 145 420.00 |
BZ Autres créances | 252 385.00 | | 252 385.00 | 252 385.00 |
CF Disponibilités | 360 262.00 | | 360 262.00 | 360 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 701.00 | | 979 701.00 | 979 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 250.00 | 131 981.00 | 1 380 269.00 | 1 512 250.00 |
CU Autres participations | 186 295.00 | | 186 295.00 | 186 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DG Autres réserves | 520 532.00 | 341 775.00 | | 520 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 161.00 | 218 766.00 | | 76 161.00 |
DL TOTAL (I) | 672 373.00 | 636 220.00 | | 672 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 920.00 | 164 097.00 | | 193 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 222.00 | 109 157.00 | | 25 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 669.00 | 278 340.00 | | 267 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 224.00 | 127 048.00 | | 79 224.00 |
EA Autres dettes | 141 860.00 | 41 860.00 | | 141 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 896.00 | 720 503.00 | | 707 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 269.00 | 1 356 723.00 | | 1 380 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 348.00 | 556 799.00 | | 514 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | 393.00 | | 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 859.00 | | 140 173.00 | 454 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 484.00 | 532 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 484.00 | 251 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 643.00 | | 114 373.00 | 199 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 489.00 | | 25 800.00 | 211 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 869.00 | 24 737.00 | 44 625.00 | 151 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 064.00 | 24 737.00 | 44 625.00 | 150 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 669.00 | 267 669.00 | | 267 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 224.00 | 79 224.00 | | 79 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 948.00 | 162 948.00 | | 162 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 994.00 | | 50 994.00 | 50 994.00 |
UX Autres créances clients | 145 420.00 | 145 420.00 | | 145 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 547.00 | | | 193 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 385.00 | 252 385.00 | | 252 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 440.00 | 402 446.00 | 50 994.00 | 453 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 896.00 | 514 348.00 | | 707 896.00 |