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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 373.00 | 69 130.00 | 23 243.00 | 92 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 308.00 | 54 832.00 | 8 476.00 | 63 308.00 |
AX Avances et acomptes | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 859.00 | 151 869.00 | 302 990.00 | 454 859.00 |
BT Marchandises | 132 116.00 | | 132 116.00 | 132 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 719.00 | | 127 719.00 | 127 719.00 |
BZ Autres créances | 283 282.00 | | 283 282.00 | 283 282.00 |
CF Disponibilités | 506 154.00 | | 506 154.00 | 506 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 733.00 | | 1 053 733.00 | 1 053 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 593.00 | 151 869.00 | 1 356 723.00 | 1 508 593.00 |
CU Autres participations | 186 295.00 | | 186 295.00 | 186 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DG Autres réserves | 341 775.00 | 282 277.00 | | 341 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 766.00 | 59 497.00 | | 218 766.00 |
DL TOTAL (I) | 636 220.00 | 417 455.00 | | 636 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 097.00 | 27 836.00 | | 164 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 157.00 | 114 597.00 | | 109 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 340.00 | 191 604.00 | | 278 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 048.00 | 79 257.00 | | 127 048.00 |
EA Autres dettes | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 503.00 | 413 294.00 | | 720 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 723.00 | 830 749.00 | | 1 356 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 799.00 | 385 721.00 | | 556 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 157.00 | | | 109 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 489.00 | | | 211 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 403.00 | 13 925.00 | 15 459.00 | 153 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 599.00 | 13 925.00 | 15 459.00 | 151 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 533.00 | 103 533.00 | | 103 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 340.00 | 278 340.00 | | 278 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 048.00 | 127 048.00 | | 127 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
UX Autres créances clients | 127 719.00 | 127 719.00 | | 127 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 704.00 | | 100 000.00 | 163 704.00 |
VI Groupe et associés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -136 131.00 | | | -136 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 282.00 | 283 282.00 | | 283 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 657.00 | 415 463.00 | 25 194.00 | 440 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 503.00 | 556 799.00 | 100 000.00 | 720 503.00 |