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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 341 223.00 | | 341 223.00 | 341 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 024.00 | 3 561.00 | 15 463.00 | 19 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 927.00 | 19 556.00 | 9 371.00 | 28 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 550.00 | 40 642.00 | 20 908.00 | 61 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 557.00 | 63 759.00 | 388 798.00 | 452 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 793.00 | 387.00 | 89 407.00 | 89 793.00 |
BZ Autres créances | 40 394.00 | | 40 394.00 | 40 394.00 |
CF Disponibilités | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 312.00 | 387.00 | 146 925.00 | 147 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 870.00 | 64 146.00 | 535 724.00 | 599 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 423.00 | | | 83 423.00 |
DH Report à nouveau | | -1 170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 899.00 | 94 593.00 | | -14 899.00 |
DL TOTAL (I) | 76 909.00 | 101 808.00 | | 76 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 643.00 | 354 031.00 | | 307 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171.00 | 1 880.00 | | 1 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 542.00 | 23 421.00 | | 13 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 831.00 | 152 773.00 | | 135 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 627.00 | | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 815.00 | 532 106.00 | | 458 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 724.00 | 633 914.00 | | 535 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 729.00 | 18 349.00 | 11 758.00 | 60 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 112.00 | 830.00 | 381.00 | 3 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 617.00 | 17 519.00 | 11 377.00 | 57 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 643.00 | 80 827.00 | 226 816.00 | 307 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 832.00 | 135 832.00 | | 135 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 080.00 | 133 228.00 | 852.00 | 134 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 830.00 | 133 228.00 | 2 601.00 | 135 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 815.00 | 231 999.00 | 226 816.00 | 458 815.00 |