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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
AH Fonds commercial | 341 223.00 | | 341 223.00 | 341 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 987.00 | 16 946.00 | 4 041.00 | 20 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 747.00 | 38 105.00 | 67 642.00 | 105 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 846.00 | 59 076.00 | 430 770.00 | 489 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 202.00 | 768.00 | 40 433.00 | 41 202.00 |
BZ Autres créances | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CF Disponibilités | 61 597.00 | | 61 597.00 | 61 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 102.00 | 768.00 | 114 333.00 | 115 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 947.00 | 59 844.00 | 545 103.00 | 604 947.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 830.00 | | | 125 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 175.00 | | | 66 175.00 |
DL TOTAL (I) | 200 389.00 | | | 200 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 746.00 | | | 140 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 883.00 | | | 165 883.00 |
EA Autres dettes | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 714.00 | | | 344 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 103.00 | | | 545 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 375.00 | | | 282 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 795.00 | | 3 189.00 | 486 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138.00 | | 489 846.00 | 138.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138.00 | | 126 734.00 | 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 247.00 | | | 360 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 683.00 | | 2 189.00 | 124 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 000.00 | 1 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 443.00 | 22 649.00 | 17.00 | 36 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 419.00 | 22 649.00 | 17.00 | 32 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 691.00 | 90 691.00 | | 90 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 947.00 | 47 947.00 | | 47 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UX Autres créances clients | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VB T. V. A. | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 746.00 | 78 407.00 | 62 339.00 | 140 746.00 |
VI Groupe et associés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 479.00 | | | 87 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 286.00 | 55 286.00 | | 55 286.00 |
VW T.V.A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 714.00 | 282 375.00 | 62 339.00 | 344 714.00 |