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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
AH Fonds commercial | 341 223.00 | | 341 223.00 | 341 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 322.00 | 14 550.00 | 4 772.00 | 19 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 361.00 | 17 869.00 | 87 492.00 | 105 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 795.00 | 36 444.00 | 450 351.00 | 486 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 952.00 | 768.00 | 58 184.00 | 58 952.00 |
BZ Autres créances | 23 506.00 | | 23 506.00 | 23 506.00 |
CF Disponibilités | 27 861.00 | | 27 861.00 | 27 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 375.00 | 768.00 | 114 606.00 | 115 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 170.00 | 37 212.00 | 564 958.00 | 602 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 635.00 | | | 66 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 195.00 | | | 59 195.00 |
DL TOTAL (I) | 134 215.00 | | | 134 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 303.00 | | | 228 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 006.00 | | | 46 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 185.00 | | | 153 185.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 743.00 | | | 430 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 958.00 | | | 564 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 148.00 | | | 290 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 068.00 | | 93 728.00 | 393 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 247.00 | | | 360 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 988.00 | | 93 696.00 | 30 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | | 32.00 | 1 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 310.00 | 15 134.00 | | 21 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 954.00 | 70.00 | | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 356.00 | 15 064.00 | | 17 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 768.00 | | | 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768.00 | | | 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768.00 | | | 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 006.00 | 46 006.00 | | 46 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 865.00 | 49 865.00 | | 49 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 917.00 | 82 917.00 | | 82 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UX Autres créances clients | 57 288.00 | 57 288.00 | | 57 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VB T. V. A. | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 303.00 | 87 708.00 | 140 595.00 | 228 303.00 |
VI Groupe et associés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 742.00 | | | 84 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 296.00 | 89 296.00 | | 89 296.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 744.00 | 290 149.00 | 140 595.00 | 430 744.00 |