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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 138 242.00 | 79 288.00 | 58 954.00 | 138 242.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 394.00 | 79 288.00 | 59 106.00 | 138 394.00 |
060 Stock marchandises | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
072 Créances – Autres | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
084 Disponibilités | 164 987.00 | | 164 987.00 | 164 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 099.00 | | 185 099.00 | 185 099.00 |
110 Total général Actif | 323 493.00 | 79 288.00 | 244 205.00 | 323 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 200 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 356 275.00 | 422 873.00 | | 356 275.00 |
230 Autres produits | 2 841.00 | 4.00 | | 2 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 116.00 | 422 877.00 | | 359 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 624.00 | 127 320.00 | | 112 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 197.00 | 200.00 | | 197.00 |
242 Autres charges externes. | 47 412.00 | 53 569.00 | | 47 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 884.00 | 8 448.00 | | 3 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 597.00 | 153 244.00 | | 139 597.00 |
252 Charges sociales | 12 634.00 | 15 557.00 | | 12 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 331.00 | 9 893.00 | | 16 331.00 |
262 Autres charges | 17 595.00 | 5 999.00 | | 17 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 275.00 | 374 230.00 | | 350 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 841.00 | 48 647.00 | | 8 841.00 |
280 Produits financiers | 863.00 | 669.00 | | 863.00 |
294 Charges financières | 170.00 | 110.00 | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 879.00 | 10 203.00 | | 7 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 932.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 656.00 | 34 071.00 | | 1 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 441.00 | | | 102 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 751.00 | | | 40 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 890.00 | | | 17 890.00 |