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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 152 884.00 | 96 061.00 | 56 823.00 | 152 884.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 036.00 | 96 061.00 | 56 975.00 | 153 036.00 |
060 Stock marchandises | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
072 Créances – Autres | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
084 Disponibilités | 172 557.00 | | 172 557.00 | 172 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 746.00 | | 181 746.00 | 181 746.00 |
110 Total général Actif | 334 783.00 | 96 061.00 | 238 721.00 | 334 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 202 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 642.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 390 085.00 | 356 275.00 | | 390 085.00 |
230 Autres produits | 571.00 | 2 841.00 | | 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 656.00 | 359 116.00 | | 390 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 769.00 | 112 624.00 | | 111 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 304.00 | 197.00 | | -2 304.00 |
242 Autres charges externes. | 50 182.00 | 47 412.00 | | 50 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 779.00 | 3 884.00 | | 10 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 362.00 | 139 597.00 | | 173 362.00 |
252 Charges sociales | 20 458.00 | 12 634.00 | | 20 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 773.00 | 16 331.00 | | 16 773.00 |
262 Autres charges | 19 119.00 | 17 595.00 | | 19 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 138.00 | 350 275.00 | | 400 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 482.00 | 8 841.00 | | -9 482.00 |
280 Produits financiers | 894.00 | 863.00 | | 894.00 |
294 Charges financières | 316.00 | 170.00 | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 293.00 | 7 879.00 | | 10 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 196.00 | 1 656.00 | | -19 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 399.00 | | | 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 394.00 | | | 138 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 442.00 | | | 45 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 790.00 | | | 19 790.00 |