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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 162 883.00 | 126 462.00 | 36 421.00 | 162 883.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 035.00 | 126 462.00 | 36 573.00 | 163 035.00 |
060 Stock marchandises | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
072 Créances – Autres | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
084 Disponibilités | 250 816.00 | | 250 816.00 | 250 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 737.00 | | 257 737.00 | 257 737.00 |
110 Total général Actif | 420 773.00 | 126 462.00 | 294 311.00 | 420 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 181 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 654.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 429 903.00 | 343 719.00 | | 429 903.00 |
230 Autres produits | 585.00 | 1.00 | | 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 488.00 | 343 720.00 | | 430 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 259.00 | 108 092.00 | | 142 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -268.00 | -94.00 | | -268.00 |
242 Autres charges externes. | 50 699.00 | 43 592.00 | | 50 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 304.00 | 5 375.00 | | 5 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 590.00 | 131 998.00 | | 162 590.00 |
252 Charges sociales | 15 765.00 | 17 672.00 | | 15 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 183.00 | 15 218.00 | | 15 183.00 |
262 Autres charges | 23 521.00 | 16 296.00 | | 23 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 053.00 | 338 149.00 | | 415 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 435.00 | 5 571.00 | | 15 435.00 |
280 Produits financiers | 1 348.00 | 1 073.00 | | 1 348.00 |
294 Charges financières | 381.00 | 312.00 | | 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 644.00 | 7 868.00 | | 9 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 758.00 | -1 536.00 | | 6 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 381.00 | | | 155 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 322.00 | | | 50 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 521.00 | | | 21 521.00 |