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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 542.00 | 26 410.00 | 2 132.00 | 28 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 509.00 | 57 265.00 | 22 244.00 | 79 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 454.00 | 84 393.00 | 25 061.00 | 109 454.00 |
BN En cours de production de biens | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
BT Marchandises | 93 348.00 | | 93 348.00 | 93 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 140.00 | 15 091.00 | 143 049.00 | 158 140.00 |
BZ Autres créances | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
CF Disponibilités | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 936.00 | 15 091.00 | 306 845.00 | 321 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 390.00 | 99 483.00 | 331 907.00 | 431 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 92 161.00 | 87 083.00 | | 92 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 284.00 | 5 078.00 | | 35 284.00 |
DL TOTAL (I) | 136 025.00 | 100 741.00 | | 136 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 379.00 | 54 812.00 | | 39 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945.00 | 2 247.00 | | 1 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 000.00 | 22 000.00 | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 793.00 | 103 207.00 | | 100 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 194.00 | 37 971.00 | | 34 194.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 881.00 | 220 808.00 | | 195 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 907.00 | 321 549.00 | | 331 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 163.00 | 10 229.00 | | 74 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 445.00 | 10 229.00 | | 73 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 793.00 | 100 793.00 | | 100 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 378.00 | 16 233.00 | 23 145.00 | 39 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 398.00 | 172 398.00 | | 172 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 881.00 | 153 736.00 | 23 145.00 | 176 881.00 |