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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 151.00 | 28 451.00 | 700.00 | 29 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 486.00 | 67 061.00 | 18 425.00 | 85 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 810.00 | 96 000.00 | 19 810.00 | 115 810.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 96 434.00 | | 96 434.00 | 96 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 260.00 | 4 188.00 | 165 072.00 | 169 260.00 |
BZ Autres créances | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
CF Disponibilités | 156 364.00 | | 156 364.00 | 156 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 260.00 | 4 188.00 | 460 072.00 | 464 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 070.00 | 100 188.00 | 479 882.00 | 580 070.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 135 682.00 | 116 445.00 | | 135 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 292.00 | 39 237.00 | | 39 292.00 |
DL TOTAL (I) | 183 555.00 | 164 262.00 | | 183 555.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 115 474.00 | 23 201.00 | | 115 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 67 520.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 611.00 | 2 491.00 | | 21 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 24 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 097.00 | 111 957.00 | | 96 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 202.00 | 51 463.00 | | 50 202.00 |
EA Autres dettes | 1 822.00 | 152.00 | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 327.00 | 280 783.00 | | 296 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 882.00 | 445 046.00 | | 479 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 713.00 | 11 005.00 | 8 718.00 | 93 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | 230.00 | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 995.00 | 11 006.00 | 8 488.00 | 92 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 097.00 | 96 097.00 | | 96 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 203.00 | 50 203.00 | | 50 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 594.00 | 114 484.00 | 1 110.00 | 115 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 762.00 | 181 762.00 | | 181 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 092.00 | 181 762.00 | 330.00 | 182 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 327.00 | 284 217.00 | 1 110.00 | 285 327.00 |