| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 151.00 | 27 870.00 | 1 281.00 | 29 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 669.00 | 65 125.00 | 14 544.00 | 79 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 223.00 | 93 713.00 | 16 510.00 | 110 223.00 |
BP En cours de production de services | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
BT Marchandises | 96 434.00 | | 96 434.00 | 96 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 931.00 | 4 188.00 | 264 743.00 | 268 931.00 |
BZ Autres créances | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
CF Disponibilités | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 723.00 | 4 188.00 | 428 535.00 | 432 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 946.00 | 97 901.00 | 445 045.00 | 542 946.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 116 445.00 | 92 161.00 | | 116 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 237.00 | 35 284.00 | | 39 237.00 |
DL TOTAL (I) | 164 262.00 | 136 025.00 | | 164 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 721.00 | 39 379.00 | | 90 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491.00 | 1 945.00 | | 2 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | 19 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 957.00 | 100 793.00 | | 111 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 463.00 | 34 194.00 | | 51 463.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 570.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 783.00 | 195 881.00 | | 280 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 045.00 | 331 907.00 | | 445 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 454.00 | 769.00 | | 109 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 736.00 | 769.00 | | 108 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 721.00 | 83 566.00 | 7 155.00 | 90 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 957.00 | 111 957.00 | | 111 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 462.00 | 51 462.00 | | 51 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 953.00 | 283 953.00 | | 283 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 283.00 | 284 283.00 | | 284 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 783.00 | 249 628.00 | 7 155.00 | 256 783.00 |