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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
AN Terrains | 246 494.00 | 131 579.00 | 114 915.00 | 246 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 188.00 | 51 433.00 | 24 755.00 | 76 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 193.00 | 509 708.00 | 235 485.00 | 745 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 535.00 | 711 418.00 | 382 118.00 | 1 093 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 044.00 | 2 530.00 | 12 514.00 | 15 044.00 |
BZ Autres créances | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
CF Disponibilités | 55 558.00 | | 55 558.00 | 55 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 811.00 | 2 530.00 | 105 281.00 | 107 811.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 346.00 | 713 948.00 | 487 399.00 | 1 201 346.00 |
CU Autres participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 44 727.00 | | | 44 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
DL TOTAL (I) | 192 327.00 | | | 192 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 524.00 | | | 112 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 134.00 | | | 66 134.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 624.00 | | | 71 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 072.00 | | | 295 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 399.00 | | | 487 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 265.00 | | | 224 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 531.00 | 6 854.00 | 53 150.00 | 1 049 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 1 093 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 1 074 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 725.00 | 6 854.00 | 53 150.00 | 1 030 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 027.00 | 88 059.00 | 6 669.00 | 630 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 330.00 | 88 059.00 | 6 669.00 | 611 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 624.00 | 71 624.00 | | 71 624.00 |
UX Autres créances clients | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VB T. V. A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 524.00 | 41 717.00 | 67 660.00 | 112 524.00 |
VI Groupe et associés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 181.00 | | | 66 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 133.00 | | | 39 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 942.00 | 48 942.00 | | 48 942.00 |
VW T.V.A. | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 072.00 | 224 265.00 | 67 660.00 | 295 072.00 |