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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 347.00 | 15 356.00 | 5 991.00 | 21 347.00 |
AH Fonds commercial | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
AN Terrains | 257 370.00 | 171 096.00 | 86 274.00 | 257 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 931.00 | 77 028.00 | 32 903.00 | 109 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 217.00 | 603 898.00 | 230 319.00 | 834 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 874.00 | 867 378.00 | 413 496.00 | 1 280 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 238.00 | 2 530.00 | 36 708.00 | 39 238.00 |
BZ Autres créances | 69 934.00 | | 69 934.00 | 69 934.00 |
CF Disponibilités | 362 359.00 | | 362 359.00 | 362 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 797.00 | 2 530.00 | 477 267.00 | 479 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 670.00 | 869 908.00 | 890 762.00 | 1 760 670.00 |
CU Autres participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 56 865.00 | | | 56 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 112.00 | | | -25 112.00 |
DL TOTAL (I) | 84 253.00 | | | 84 253.00 |
DP Provisions pour risques | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 050.00 | | | 577 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 614.00 | | | 88 614.00 |
EA Autres dettes | 98 728.00 | | | 98 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 911.00 | | | 798 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 762.00 | | | 890 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 357.00 | | | 417 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 075.00 | | 55 812.00 | 1 254 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 013.00 | 1 280 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 013.00 | 1 201 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 247.00 | | | 79 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 719.00 | | 55 812.00 | 1 174 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 962.00 | 102 199.00 | 12 782.00 | 777 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 149.00 | 3 207.00 | | 12 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 813.00 | 98 992.00 | 12 782.00 | 765 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 728.00 | 98 728.00 | | 98 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
UX Autres créances clients | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VB T. V. A. | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 734.00 | 156 734.00 | | 156 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 315.00 | 38 761.00 | 275 957.00 | 420 315.00 |
VI Groupe et associés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 868.00 | | | 295 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 437.00 | 117 437.00 | | 117 437.00 |
VW T.V.A. | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 911.00 | 417 357.00 | 275 957.00 | 798 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |