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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 347.00 | 18 562.00 | 2 785.00 | 21 347.00 |
AH Fonds commercial | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AN Terrains | 257 370.00 | 187 622.00 | 69 748.00 | 257 370.00 |
AP Constructions | 6 206.00 | 85.00 | 6 121.00 | 6 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 397.00 | 91 879.00 | 23 517.00 | 115 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 977.00 | 649 550.00 | 213 427.00 | 862 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 706.00 | 947 699.00 | 375 007.00 | 1 322 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 945.00 | 4 011.00 | 49 934.00 | 53 945.00 |
BZ Autres créances | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
CF Disponibilités | 438 900.00 | | 438 900.00 | 438 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 611.00 | 4 011.00 | 507 599.00 | 511 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 317.00 | 951 710.00 | 882 606.00 | 1 834 317.00 |
CU Autres participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 910.00 | | | 74 910.00 |
DL TOTAL (I) | 159 163.00 | | | 159 163.00 |
DP Provisions pour risques | 45 599.00 | | | 45 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 599.00 | | | 45 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 547.00 | | | 525 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 501.00 | | | 87 501.00 |
EA Autres dettes | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 844.00 | | | 677 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 606.00 | | | 882 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 165.00 | | | 235 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 874.00 | | 51 157.00 | 1 280 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 325.00 | 1 322 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 325.00 | 1 241 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 247.00 | | 1 400.00 | 79 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 518.00 | | 49 757.00 | 1 201 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 378.00 | 87 435.00 | 7 114.00 | 867 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 356.00 | 3 207.00 | | 15 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 022.00 | 84 228.00 | 7 114.00 | 852 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 332.00 | 49 332.00 | | 49 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
UX Autres créances clients | 49 526.00 | 49 526.00 | | 49 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VB T. V. A. | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 813.00 | 76 133.00 | 402 806.00 | 518 813.00 |
VI Groupe et associés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 698.00 | | | 44 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 410.00 | 72 410.00 | | 72 410.00 |
VW T.V.A. | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 844.00 | 235 165.00 | 402 806.00 | 677 844.00 |