| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 680.00 | 1 161.00 | 1 519.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680.00 | 1 161.00 | 1 519.00 | 2 680.00 |
BZ Autres créances | 40 910.00 | | 40 910.00 | 40 910.00 |
CF Disponibilités | 728 156.00 | | 728 156.00 | 728 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 403.00 | | 772 403.00 | 772 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 083.00 | 1 161.00 | 773 922.00 | 775 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 552 053.00 | 465 213.00 | | 552 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 592.00 | 92 240.00 | | 107 592.00 |
DL TOTAL (I) | 665 145.00 | 562 953.00 | | 665 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 002.00 | 68 635.00 | | 74 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 5 327.00 | | 2 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 383.00 | 9 923.00 | | 14 383.00 |
EA Autres dettes | 17 920.00 | 14 489.00 | | 17 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 777.00 | 98 374.00 | | 108 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 922.00 | 661 327.00 | | 773 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 98 374.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 74 002.00 | | | 74 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 2 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342.00 | 571.00 | 752.00 | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342.00 | 571.00 | 752.00 | 1 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 40 910.00 | 40 910.00 | | 40 910.00 |
VP Divers | 40 910.00 | 40 910.00 | | 40 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 247.00 | 44 247.00 | | 44 247.00 |