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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 680.00 | 1 580.00 | 1 100.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680.00 | 1 580.00 | 1 100.00 | 2 680.00 |
BZ Autres créances | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CF Disponibilités | 873 927.00 | | 873 927.00 | 873 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 140.00 | | 880 140.00 | 880 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 820.00 | 1 580.00 | 881 240.00 | 882 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 654 245.00 | 552 053.00 | | 654 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 763.00 | 107 592.00 | | 103 763.00 |
DL TOTAL (I) | 763 508.00 | 665 145.00 | | 763 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 503.00 | 74 002.00 | | 89 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 2 472.00 | | 4 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 421.00 | 14 383.00 | | 12 421.00 |
EA Autres dettes | 11 037.00 | 17 920.00 | | 11 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 731.00 | 108 777.00 | | 117 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 240.00 | 773 922.00 | | 881 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 731.00 | | | 117 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161.00 | 419.00 | | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161.00 | 419.00 | | 1 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VI Groupe et associés | 89 503.00 | 89 503.00 | | 89 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 731.00 | 117 731.00 | | 117 731.00 |