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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 486 000.00 | 6 363.00 | 479 637.00 | 486 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 680.00 | 2 373.00 | 307.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 680.00 | 8 736.00 | 533 944.00 | 542 680.00 |
BZ Autres créances | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CF Disponibilités | 626 668.00 | | 626 668.00 | 626 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 946.00 | | 631 946.00 | 631 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 626.00 | 8 736.00 | 1 165 890.00 | 1 174 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 857 405.00 | 758 006.00 | | 857 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 247.00 | 99 397.00 | | 206 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 152.00 | 862 905.00 | | 1 069 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 682.00 | 83 248.00 | | 82 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 277.00 | 1 200.00 | | 3 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 590.00 | 6 418.00 | | 10 590.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 3 954.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 738.00 | 94 820.00 | | 96 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 890.00 | 957 725.00 | | 1 165 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 94 820.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 82 682.00 | | | 82 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680.00 | | 540 000.00 | 2 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680.00 | | 540 000.00 | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976.00 | 6 759.00 | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976.00 | 6 759.00 | | 1 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 80 816.00 | 80 816.00 | | 80 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 738.00 | 96 738.00 | | 96 738.00 |