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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 396.00 | 129 628.00 | 2 768.00 | 132 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 376.00 | 13 806.00 | 2 570.00 | 16 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 613.00 | 144 275.00 | 5 338.00 | 149 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BZ Autres créances | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CF Disponibilités | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 106.00 | 144 275.00 | 10 831.00 | 155 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 047.00 | -84 751.00 | | -74 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 137.00 | 10 704.00 | | 8 137.00 |
DL TOTAL (I) | -64 910.00 | -73 047.00 | | -64 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 824.00 | 79 046.00 | | 66 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 7 347.00 | | 1 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 879.00 | 4 989.00 | | 4 879.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | 200.00 | | 2 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 741.00 | 95 010.00 | | 75 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 831.00 | 21 963.00 | | 10 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 741.00 | 95 010.00 | | 75 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 910.00 | | 61 910.00 | 61 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 910.00 | | 61 910.00 | 61 910.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 732.00 | 217.00 | | 2 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 732.00 | -216.00 | | -2 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 910.00 | 80 339.00 | | 61 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 773.00 | 69 635.00 | | 53 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 137.00 | 10 704.00 | | 8 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 613.00 | | | 149 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 773.00 | | | 148 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 749.00 | 3 526.00 | | 140 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 909.00 | 3 526.00 | | 139 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UX Autres créances clients | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 66 824.00 | 66 824.00 | | 66 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VW T.V.A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 741.00 | 75 741.00 | | 75 741.00 |