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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 396.00 | 132 209.00 | 187.00 | 132 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 376.00 | 15 333.00 | 1 042.00 | 16 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 906.00 | 148 383.00 | 1 523.00 | 149 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BZ Autres créances | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CF Disponibilités | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 702.00 | 148 383.00 | 19 319.00 | 167 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 691.00 | -56 347.00 | | -47 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 359.00 | 8 655.00 | | 23 359.00 |
DL TOTAL (I) | -23 332.00 | -46 691.00 | | -23 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 797.00 | 51 887.00 | | 38 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 242.00 | | 1 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 161.00 | 2 060.00 | | 2 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 651.00 | 55 189.00 | | 42 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 319.00 | 8 497.00 | | 19 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 651.00 | 55 189.00 | | 42 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 820.00 | 5 958.00 | 46 778.00 | 40 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 820.00 | 5 958.00 | 46 778.00 | 40 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 991.00 | 30 225.00 | | 55 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 632.00 | 21 569.00 | | 32 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 359.00 | 8 655.00 | | 23 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 907.00 | | | 149 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 773.00 | | | 148 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 745.00 | 638.00 | | 147 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 905.00 | 638.00 | | 146 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VI Groupe et associés | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VW T.V.A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 652.00 | 42 652.00 | | 42 652.00 |